Swiss Prime Site Solutions hat die Eckdaten der achtzehnten Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist beginnt am Mittwoch, 11. November, und endet am Dienstag, 1. Dezember 2026, um 12:00 Uhr MEZ. Die Liberierung ist für Freitag, 11. Dezember 2026, vorgesehen. Das Emissionsvolumen beträgt maximal 170'658 neue Anteile. Das Bezugsverhältnis beträgt 13 zu eins: Dreizehn bestehende Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils für CHF 1'189,00 inklusive Nebenkosten und Ausgabekommission. Das Bezugsangebot richtet sich auf Best-Effort-Basis an zugelassene Anleger in der Schweiz. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht ausgegeben.
Der Ausgabepreis beruht gemäss Fondsvertrag auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Ausgangspunkt sind CHF 1'161,39 per 30. Juni 2026, ergänzt um CHF 15,84 für die erwartete Veränderung vom 1. Juli bis 11. Dezember 2026. Die Nebenkosten betragen 0,40% des prognostizierten Nettoinventarwerts per 11. Dezember 2026 oder CHF 4,71. Die Ausgabekommission entspricht 0,60% desselben Werts oder CHF 7,06. Die neuen Anteile haben dieselbe Valorennummer 33 349 032 und ISIN CH033 349 032 1. Die Bezugsrechte tragen die Kennungen 162 119 963 und CH162 119 963 2.
Der Erlös dient vor allem dem strategiekonformen Portfolioausbau durch gesicherte Zukäufe und laufende Entwicklungsprojekte. Die Projektpipeline bis 2031 umfasst rund CHF 600 Mio. und soll den Wohnanteil von 50% zur Jahresmitte 2026 auf 56% erhöhen und mehr als 900 Wohnungen hinzufügen. Nach Fertigstellung wird ein jährlicher Sollmietertrag von rund CHF 25 Mio. erwartet.
Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Akara Fund eine Anlagerendite von 2,56%, gestützt durch eine Cashflow-Rendite von 1,60% und eine Wertänderungsrendite von 0,96%. Die vorherige siebzehnte Kapitalerhöhung war überzeichnet. Das Portfolio wurde auf 150 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3,32 Mrd. ausgebaut, und die Mieterträge stiegen um mehr als neun Prozent auf rund CHF 54 Mio. Zur Portfoliooptimierung wurden zudem sieben Liegenschaften mit einem Verkehrswert von rund CHF 288 Mio. gekauft und durch gezielte Verkäufe Kapitalgewinne von rund CHF 4,4 Mio. erzielt.
Der Fonds steht ausschliesslich steuerbefreiten Schweizer Einrichtungen der zweiten und dritten Säule sowie Sozialversicherungen und Ausgleichskassen offen. Sein Gesamtvermögen übersteigt CHF 3,0 Mrd. Die Bewertung erfolgt zur Verringerung der Volatilität zum Nettoinventarwert ohne Agio oder Disagio. Im Fokus stehen überwiegend direkt gehaltene Wohn- und Gewerbeimmobilien. Banque Cantonale Vaudoise ist Depotbank, PricewaterhouseCoopers AG Bewertungsexpertin und KPMG AG Revisionsstelle. Swiss Prime Site Solutions AG verantwortet Fondsleitung und Portfoliomanagement.
